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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 572.00 | 4 424.00 | 3 147.00 | 7 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 029.00 | 14 031.00 | 8 997.00 | 23 029.00 |
BT Marchandises | 226 556.00 | | 226 556.00 | 226 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 215.00 | | 255 215.00 | 255 215.00 |
BZ Autres créances | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CF Disponibilités | 689 394.00 | | 689 394.00 | 689 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 920.00 | | 1 194 920.00 | 1 194 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 950.00 | 14 031.00 | 1 203 918.00 | 1 217 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 837.00 | | | 477 837.00 |
DL TOTAL (I) | 483 337.00 | | | 483 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 873.00 | | | 386 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 255.00 | | | 76 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 597.00 | | | 173 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 854.00 | | | 83 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 580.00 | | | 720 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 918.00 | | | 1 203 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 325.00 | | | 644 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 250.00 | | 1 779.00 | 21 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 783.00 | | 1 779.00 | 14 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 747.00 | 1 285.00 | | 12 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 129.00 | 1 285.00 | | 12 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 598.00 | 173 598.00 | | 173 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 855.00 | 83 855.00 | | 83 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 255 215.00 | 255 215.00 | | 255 215.00 |
VI Groupe et associés | 386 873.00 | 386 873.00 | | 386 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 820.00 | 278 970.00 | 5 850.00 | 284 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 325.00 | 644 325.00 | | 644 325.00 |