| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 319.00 | 114 969.00 | 127 350.00 | 242 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 681.00 | 39 451.00 | 56 230.00 | 95 681.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 998.00 | | 31 998.00 | 31 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 198.00 | 154 420.00 | 216 777.00 | 371 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 892.00 | | 570 892.00 | 570 892.00 |
BZ Autres créances | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 495 909.00 | | 495 909.00 | 495 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 286.00 | | 1 094 286.00 | 1 094 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 484.00 | 154 420.00 | 1 311 064.00 | 1 465 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 448 153.00 | 526 195.00 | | 448 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 575.00 | 41 958.00 | | 156 575.00 |
DL TOTAL (I) | 608 028.00 | 571 453.00 | | 608 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 324.00 | 530 023.00 | | 417 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 806.00 | 85 937.00 | | 72 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 905.00 | 197 439.00 | | 212 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 035.00 | 813 400.00 | | 703 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 064.00 | 1 384 853.00 | | 1 311 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 283 376.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 272.00 | | 163 322.00 | 255 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 33 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 396.00 | 371 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 096.00 | 338 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 775.00 | | 160 321.00 | 221 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 496.00 | | 3 001.00 | 33 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 033.00 | 57 659.00 | 6 272.00 | 103 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 033.00 | 57 659.00 | 6 272.00 | 103 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 998.00 | | 31 998.00 | 31 998.00 |
UX Autres créances clients | 570 892.00 | 570 892.00 | | 570 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 324.00 | | 417 324.00 | 417 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 374.00 | 574 177.00 | 33 198.00 | 607 374.00 |
VW T.V.A. | 116 166.00 | 116 166.00 | | 116 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 652.00 | 286 328.00 | 417 324.00 | 703 652.00 |