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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 659.00 | 95 508.00 | 143 151.00 | 238 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 277.00 | 24 019.00 | 1 258.00 | 25 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 936.00 | 119 527.00 | 144 409.00 | 263 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 166.00 | 7 570.00 | 42 596.00 | 50 166.00 |
BZ Autres créances | 63 288.00 | | 63 288.00 | 63 288.00 |
CF Disponibilités | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 564.00 | 7 570.00 | 112 994.00 | 120 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 500.00 | 127 097.00 | 257 403.00 | 384 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 141 400.00 | 70 000.00 | | 141 400.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 798.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 302.00 | 70 667.00 | | 36 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 184.00 | 11 882.00 | | 10 184.00 |
DL TOTAL (I) | 189 051.00 | 154 446.00 | | 189 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291.00 | 5 738.00 | | 2 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | 2 495.00 | | 5 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 239.00 | 31 967.00 | | 45 239.00 |
EA Autres dettes | 15 585.00 | 8 763.00 | | 15 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 352.00 | 55 061.00 | | 68 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 403.00 | 209 508.00 | | 257 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 352.00 | 55 061.00 | | 68 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 89.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 940.00 | 190 544.00 | 211 484.00 | 20 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 940.00 | 190 544.00 | 211 484.00 | 20 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 570.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 625.00 | 3 402.00 | | 24 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 625.00 | 3 402.00 | | 24 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 927.00 | -1 704.00 | | -22 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 887.00 | 26 238.00 | | 7 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 183.00 | 262 619.00 | | 213 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 880.00 | 191 953.00 | | 176 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 302.00 | 70 667.00 | | 36 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 225.00 | 2 594.00 | | 6 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 439.00 | | 38 498.00 | 225 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 439.00 | | 38 498.00 | 225 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 495.00 | 40 032.00 | | 79 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 495.00 | 40 032.00 | | 79 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 570.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
UX Autres créances clients | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VB T. V. A. | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
VC Groupe et associés | 44 173.00 | | | 44 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 583.00 | 113 583.00 | | 113 583.00 |
VW T.V.A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 352.00 | 68 352.00 | | 68 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | 540.00 | | 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 892.00 | 6 489.00 | | 7 892.00 |
ST Autres comptes | 49 741.00 | 42 992.00 | | 49 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 188.00 | 60 068.00 | | 15 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 280.00 | 225.00 | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 768.00 | 765.00 | | 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 822.00 | 109 549.00 | | 72 822.00 |