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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 144.00 | 16 494.00 | 1 649.00 | 18 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 436.00 | 23 125.00 | 60 310.00 | 83 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 054.00 | 39 620.00 | 66 435.00 | 106 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 441.00 | | 130 441.00 | 130 441.00 |
BZ Autres créances | 86 050.00 | | 86 050.00 | 86 050.00 |
CF Disponibilités | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 827.00 | | 264 827.00 | 264 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 882.00 | 39 620.00 | 331 262.00 | 370 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DH Report à nouveau | -16 592.00 | | | -16 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 404.00 | | | -53 404.00 |
DL TOTAL (I) | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 854.00 | | | 193 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 931.00 | | | 107 931.00 |
EA Autres dettes | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 558.00 | | | 318 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 262.00 | | | 331 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 084.00 | | | 174 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
FG Production vendue services | 444 786.00 | | 444 786.00 | 444 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 339.00 | | 466 339.00 | 466 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 546.00 | |
GE Autres charges | | | 10 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 607.00 | | | 119 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 607.00 | | | 119 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 407.00 | | | 96 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 407.00 | | | 96 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 721.00 | | | 592 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 125.00 | | | 646 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 404.00 | | | -53 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 788.00 | 29 546.00 | 43 715.00 | 53 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 788.00 | 29 546.00 | 43 715.00 | 53 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 854.00 | 49 380.00 | 144 474.00 | 193 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 931.00 | 107 931.00 | | 107 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 240.00 | 217 240.00 | | 217 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 715.00 | 217 240.00 | 4 475.00 | 221 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 558.00 | 174 084.00 | 144 474.00 | 318 558.00 |