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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 571.00 | 16 953.00 | 10 618.00 | 27 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 744.00 | 86 928.00 | 48 816.00 | 135 744.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 833.00 | 103 881.00 | 225 952.00 | 329 833.00 |
BT Marchandises | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
BZ Autres créances | 269 659.00 | | 269 659.00 | 269 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CF Disponibilités | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 998.00 | | 347 998.00 | 347 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 831.00 | 103 881.00 | 573 950.00 | 677 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |
DG Autres réserves | 256 572.00 | 177 130.00 | | 256 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 470.00 | 79 442.00 | | 8 470.00 |
DL TOTAL (I) | 341 642.00 | 333 172.00 | | 341 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 063.00 | 37 904.00 | | 38 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 753.00 | 61 923.00 | | 43 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 597.00 | 72 146.00 | | 77 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 785.00 | 58 713.00 | | 54 785.00 |
EA Autres dettes | 18 110.00 | 1 400.00 | | 18 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 308.00 | 232 086.00 | | 232 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 950.00 | 565 258.00 | | 573 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 674.00 | 178 385.00 | | 190 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 057.00 | | 16 176.00 | 317 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 71 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 329 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 429.00 | | 12 886.00 | 150 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 628.00 | | 3 290.00 | 71 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 219.00 | 19 662.00 | | 84 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 219.00 | 19 662.00 | | 84 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 850.00 | 18 110.00 | 24 740.00 | 42 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 597.00 | 77 597.00 | | 77 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VC Groupe et associés | 207 901.00 | 207 901.00 | | 207 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 635.00 | 20 741.00 | 16 894.00 | 37 635.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 714.00 | | | 47 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 871.00 | 272 753.00 | 6 118.00 | 278 871.00 |
VW T.V.A. | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 308.00 | 190 674.00 | 41 634.00 | 232 308.00 |