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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 781.00 | 2 203.00 | 2 578.00 | 4 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 284.00 | 10 563.00 | 7 721.00 | 18 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 350.00 | 23 066.00 | 11 284.00 | 34 350.00 |
BT Marchandises | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BZ Autres créances | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 968.00 | | 50 968.00 | 50 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 318.00 | 23 066.00 | 62 252.00 | 85 318.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
DH Report à nouveau | 27 606.00 | 17 126.00 | | 27 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 741.00 | 10 479.00 | | 9 741.00 |
DL TOTAL (I) | 40 039.00 | 30 299.00 | | 40 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 745.00 | 11 173.00 | | 5 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 1 937.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 938.00 | 13 070.00 | | 11 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 047.00 | 3 254.00 | | 4 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 212.00 | 29 434.00 | | 22 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 252.00 | 59 733.00 | | 62 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 519.00 | 23 853.00 | | 19 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 1 697.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 232 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 570.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 570.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1 569.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 849.00 | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 190.00 | 224 453.00 | | 233 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 449.00 | 213 973.00 | | 223 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 741.00 | 10 479.00 | | 9 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 892.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 449.00 | | 901.00 | 33 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 164.00 | | 901.00 | 22 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 717.00 | 3 024.00 | 2 693.00 | 5 717.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 803.00 | 6 058.00 | 745.00 | 6 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 212.00 | 19 519.00 | 2 693.00 | 22 212.00 |