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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 519.00 | 3 166.00 | 353.00 | 3 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 683.00 | 317.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 019.00 | 3 849.00 | 8 170.00 | 12 019.00 |
BT Marchandises | 1 370 537.00 | 43 060.00 | 1 327 477.00 | 1 370 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 458.00 | | 509 458.00 | 509 458.00 |
BZ Autres créances | 169 847.00 | | 169 847.00 | 169 847.00 |
CF Disponibilités | 718 841.00 | | 718 841.00 | 718 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 907.00 | | 124 907.00 | 124 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 590.00 | 43 060.00 | 2 850 530.00 | 2 893 590.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 124.00 | 46 909.00 | 2 860 215.00 | 2 907 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 528 848.00 | 406 368.00 | | 528 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 815.00 | 122 480.00 | | 55 815.00 |
DL TOTAL (I) | 749 663.00 | 693 848.00 | | 749 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 487.00 | 1 200 352.00 | | 1 200 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 979.00 | 806 347.00 | | 851 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 303.00 | 90 641.00 | | 57 303.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 2 631.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 553.00 | 2 099 971.00 | | 2 110 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 215.00 | 2 793 819.00 | | 2 860 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 956.00 | 2 099 971.00 | | 1 077 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 636 101.00 | 994.00 | 6 637 095.00 | 6 636 101.00 |
FG Production vendue services | 132 655.00 | 750.00 | 133 405.00 | 132 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 768 757.00 | 1 744.00 | 6 770 501.00 | 6 768 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 868 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 913 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 847 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 743.00 | 56 511.00 | | 53 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 17 000.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 17 000.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 279.00 | 60 201.00 | | 1 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | 60 201.00 | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | -43 201.00 | | 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -733.00 | 27 324.00 | | -733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 915 270.00 | 6 889 650.00 | | 6 915 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 859 455.00 | 6 767 170.00 | | 6 859 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 815.00 | 122 480.00 | | 55 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 650.00 | 12 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 650.00 | 4 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 023.00 | 1 197.00 | 3 371.00 | 6 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 023.00 | 1 197.00 | 3 371.00 | 6 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 990.00 | | 43 930.00 | 86 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 990.00 | | 43 930.00 | 86 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 990.00 | | 43 930.00 | 86 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 979.00 | 851 979.00 | | 851 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 509 458.00 | 509 458.00 | | 509 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 88 511.00 | 88 511.00 | | 88 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 167 403.00 | 1 032 597.00 | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 907.00 | 124 907.00 | | 124 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 212.00 | 804 212.00 | 1 000.00 | 805 212.00 |
VW T.V.A. | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 553.00 | 1 077 956.00 | 1 032 597.00 | 2 110 553.00 |