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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 101.00 | 12 355.00 | 2 746.00 | 15 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 060.00 | 13 255.00 | 219 805.00 | 233 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 864.00 | | 227 864.00 | 227 864.00 |
BZ Autres créances | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CF Disponibilités | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 961.00 | | 257 961.00 | 257 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 021.00 | 13 255.00 | 477 767.00 | 491 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 179 214.00 | 165 296.00 | | 179 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 713.00 | 13 918.00 | | 34 713.00 |
DL TOTAL (I) | 321 127.00 | 286 414.00 | | 321 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 004.00 | 367.00 | | 48 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852.00 | 963.00 | | 1 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 981.00 | 18 759.00 | | 27 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 432.00 | 81 135.00 | | 74 432.00 |
EA Autres dettes | 4 370.00 | 5 315.00 | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 640.00 | 106 538.00 | | 156 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 767.00 | 392 952.00 | | 477 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 846.00 | | 9 667.00 | 232 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 983.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 983.00 | 7 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 453.00 | 233 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | 15 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 900.00 | | | 210 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 963.00 | | 2 608.00 | 14 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 983.00 | | 7 059.00 | 6 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 177.00 | 1 620.00 | 1 543.00 | 13 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 277.00 | 1 620.00 | 1 543.00 | 12 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
UX Autres créances clients | 227 864.00 | 227 864.00 | | 227 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 409.00 | 253 350.00 | 7 059.00 | 260 409.00 |
VW T.V.A. | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 640.00 | 156 640.00 | | 156 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 002.00 | 21 032.00 | | 21 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 410.00 | 4 572.00 | | 4 410.00 |
ST Autres comptes | 212 674.00 | 168 899.00 | | 212 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 689.00 | 57 218.00 | | 71 689.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 181 485.00 | 27 783.00 | | 181 485.00 |
YT Sous‐traitance | 189 710.00 | 86 168.00 | | 189 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 748.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 880.00 | 21 910.00 | | 21 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 402.00 | 22 984.00 | | 28 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 977.00 | 15 836.00 | | 20 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 483.00 | 318 604.00 | | 478 483.00 |