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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 179.00 | 110 305.00 | 77 874.00 | 188 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 463.00 | 112 602.00 | 14 860.00 | 127 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 642.00 | 222 907.00 | 92 735.00 | 315 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 446.00 | | 184 446.00 | 184 446.00 |
BZ Autres créances | 40 278.00 | | 40 278.00 | 40 278.00 |
CF Disponibilités | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 254.00 | | 282 254.00 | 282 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 897.00 | 222 907.00 | 374 989.00 | 597 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 113 706.00 | 103 346.00 | | 113 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081.00 | 10 359.00 | | 1 081.00 |
DL TOTAL (I) | 115 888.00 | 114 806.00 | | 115 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 957.00 | 133 590.00 | | 112 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 905.00 | 41 700.00 | | 73 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 239.00 | 31 981.00 | | 72 239.00 |
EA Autres dettes | | 25 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 101.00 | 207 272.00 | | 259 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 989.00 | 322 079.00 | | 374 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 374.00 | 116 431.00 | | 189 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 114.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 486 497.00 | | 486 497.00 | 486 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 497.00 | | 486 497.00 | 486 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 929.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 000.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 900.00 | 50 500.00 | | 46 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 489.00 | 50 500.00 | | 51 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875.00 | 1 538.00 | | 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 1 538.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 613.00 | 48 961.00 | | 50 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 1 828.00 | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 835.00 | 910 971.00 | | 539 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 754.00 | 900 611.00 | | 538 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081.00 | 10 359.00 | | 1 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 738 061.00 | 754 608.00 | | 738 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 345.00 | | 6 042.00 | 334 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 745.00 | 315 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 745.00 | 315 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 345.00 | | 6 042.00 | 334 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 847.00 | 44 929.00 | 23 869.00 | 201 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 847.00 | 44 929.00 | 23 869.00 | 201 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 108 461.00 | 108 461.00 | | 108 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 476.00 | 42 635.00 | 90 841.00 | 133 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 425.00 | | | 41 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 600.00 | 155 600.00 | | 155 600.00 |
VW T.V.A. | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 272.00 | 116 431.00 | 90 841.00 | 207 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 953.00 | 5 327.00 | | 5 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 200.00 | 3 500.00 | | 3 200.00 |
ST Autres comptes | 742 629.00 | 776 412.00 | | 742 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 714.00 | 25 583.00 | | 19 714.00 |
YT Sous‐traitance | 56 210.00 | 82 383.00 | | 56 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 009.00 | 2 942.00 | | 3 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 962.00 | 8 269.00 | | 8 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 113.00 | 195 901.00 | | 182 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 774.00 | 177 990.00 | | 164 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 753.00 | 887 878.00 | | 821 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |