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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 3 248.00 | 2 652.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 900.00 | 55 954.00 | 65 946.00 | 121 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 850.00 | 59 202.00 | 85 648.00 | 144 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
BZ Autres créances | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
CF Disponibilités | 49 936.00 | | 49 936.00 | 49 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 605.00 | | 150 605.00 | 150 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 455.00 | 59 202.00 | 236 253.00 | 295 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 23 367.00 | | |
DG Autres réserves | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 618.00 | 2 862.00 | | 13 618.00 |
DK Provisions réglementées | 12 219.00 | 8 219.00 | | 12 219.00 |
DL TOTAL (I) | 85 065.00 | 67 448.00 | | 85 065.00 |
DP Provisions pour risques | 4 582.00 | 3 999.00 | | 4 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 582.00 | 3 999.00 | | 4 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 674.00 | 86 931.00 | | 60 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 170.00 | 20 786.00 | | 33 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 762.00 | 58 794.00 | | 52 762.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 605.00 | 166 691.00 | | 146 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 253.00 | 238 138.00 | | 236 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 543.00 | 106 146.00 | | 108 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 588.00 | | 567 588.00 | 567 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 588.00 | | 567 588.00 | 567 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 301.00 | 22 787.00 | | 32 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 14 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 14 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 5 875.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 8 125.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 731.00 | 573 041.00 | | 608 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 113.00 | 570 180.00 | | 595 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 618.00 | 2 862.00 | | 13 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 155.00 | 29 824.00 | | 22 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 421.00 | | 3 100.00 | 184 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 671.00 | 144 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 671.00 | 127 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 371.00 | | 3 100.00 | 167 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 127 800.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 362.00 | 16 511.00 | 42 671.00 | 85 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 362.00 | 16 511.00 | 42 671.00 | 85 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 219.00 | 4 000.00 | | 8 219.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 999.00 | 583.00 | | 3 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 218.00 | 4 583.00 | | 12 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
UX Autres créances clients | 59 412.00 | 59 412.00 | | 59 412.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VC Groupe et associés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 674.00 | 22 611.00 | 38 063.00 | 60 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 076.00 | 96 076.00 | | 96 076.00 |
VW T.V.A. | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 606.00 | 108 543.00 | 38 063.00 | 146 606.00 |