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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 860.00 | 24 579.00 | 3 281.00 | 27 860.00 |
040 Immobilisations financières | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 873.00 | 25 164.00 | 110 709.00 | 135 873.00 |
060 Stock marchandises | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
072 Créances – Autres | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
084 Disponibilités | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 531.00 | | 68 531.00 | 68 531.00 |
110 Total général Actif | 204 404.00 | 25 164.00 | 179 241.00 | 204 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 61.00 | |
134 Report à nouveau | | | -941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 598.00 | 145 375.00 | | 175 598.00 |
230 Autres produits | 470.00 | 4.00 | | 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 068.00 | 145 379.00 | | 176 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 821.00 | 40 233.00 | | 32 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 816.00 | -16 478.00 | | -2 816.00 |
242 Autres charges externes. | 85 950.00 | 76 144.00 | | 85 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 240.00 | 2 169.00 | | 3 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 268.00 | 23 330.00 | | 28 268.00 |
252 Charges sociales | 10 877.00 | 8 700.00 | | 10 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 632.00 | 6 825.00 | | 1 632.00 |
262 Autres charges | 677.00 | 246.00 | | 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 647.00 | 141 169.00 | | 160 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 421.00 | 4 211.00 | | 15 421.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 2 380.00 | 2 081.00 | | 2 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 65.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 712.00 | 2 071.00 | | 11 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 250.00 | | | 135 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 623.00 | | | 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 576.00 | | | 40 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |