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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 715.00 | | 72 715.00 | 72 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 140.00 | | 2 849 140.00 | 2 849 140.00 |
BZ Autres créances | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 733.00 | | 63 733.00 | 63 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 407.00 | | 80 407.00 | 80 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 548.00 | | 2 929 548.00 | 2 929 548.00 |
CU Autres participations | 2 776 425.00 | | 2 776 425.00 | 2 776 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 408.00 | 69 908.00 | | 81 408.00 |
DH Report à nouveau | 819 639.00 | 851 144.00 | | 819 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 583.00 | 229 995.00 | | 403 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 630.00 | 2 111 047.00 | | 2 264 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 424.00 | 362 320.00 | | 222 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 546.00 | 131 343.00 | | 163 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 245.00 | 220 433.00 | | 222 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 703.00 | 73 278.00 | | 56 703.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 918.00 | 788 873.00 | | 664 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 548.00 | 2 899 920.00 | | 2 929 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 634.00 | 600 529.00 | | 618 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 228.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 164.00 | | 178 164.00 | 178 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 164.00 | | 178 164.00 | 178 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 016.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 470.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 466.00 | 457 152.00 | | 632 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 883.00 | 227 157.00 | | 228 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 583.00 | 229 995.00 | | 403 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 140.00 | | 48 000.00 | 2 801 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 849 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 849 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801 140.00 | | 48 000.00 | 2 801 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 245.00 | 222 245.00 | | 222 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 715.00 | | 72 715.00 | 72 715.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 424.00 | 176 141.00 | 46 283.00 | 222 424.00 |
VI Groupe et associés | 163 546.00 | 163 546.00 | | 163 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 668.00 | | | 139 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 390.00 | 16 675.00 | 72 715.00 | 89 390.00 |
VW T.V.A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 918.00 | 618 634.00 | 46 283.00 | 664 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | 815.00 | | 1 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 024.00 | 8 319.00 | | 9 024.00 |
ST Autres comptes | 2 726.00 | 2 324.00 | | 2 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | 1 011.00 | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 865.00 | 1 826.00 | | 2 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 633.00 | 35 280.00 | | 35 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 730.00 | 1 815.00 | | 1 730.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |