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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 691 403.00 | | 691 403.00 | 691 403.00 |
BF Prêts | 577 206.00 | | 577 206.00 | 577 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 764.00 | 13 154.00 | 1 918 610.00 | 1 931 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 309.00 | 36 900.00 | 610 409.00 | 647 309.00 |
CF Disponibilités | 411 369.00 | | 411 369.00 | 411 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 888.00 | 36 900.00 | 1 029 988.00 | 1 066 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 652.00 | 50 054.00 | 2 948 598.00 | 2 998 652.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 298 523.00 | 270 706.00 | | 298 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 603.00 | 27 817.00 | | 7 603.00 |
DL TOTAL (I) | 361 125.00 | 353 523.00 | | 361 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569 756.00 | 2 578 257.00 | | 2 569 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 483.00 | 5 640.00 | | 7 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 234.00 | 4 136.00 | | 10 234.00 |
EA Autres dettes | | 9 520.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 587 473.00 | 2 598 033.00 | | 2 587 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 598.00 | 2 951 556.00 | | 2 948 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 900.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 029.00 | 64 979.00 | | 10 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 029.00 | -64 979.00 | | -10 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | 6 344.00 | | 4 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 113.00 | 134 385.00 | | 65 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 511.00 | 106 568.00 | | 57 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 603.00 | 27 817.00 | | 7 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 093.00 | | 13 671.00 | 1 918 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 931 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 939.00 | | 13 671.00 | 1 904 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 567.00 | 11 900.00 | 13 567.00 | 38 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 567.00 | 11 900.00 | 13 567.00 | 38 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 567.00 | 11 900.00 | 13 567.00 | 38 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 569 756.00 | 2 569 756.00 | | 2 569 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268 610.00 | | 1 268 610.00 | 1 268 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 820.00 | 8 210.00 | 1 268 610.00 | 1 276 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 473.00 | 2 587 473.00 | | 2 587 473.00 |