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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 282.00 | 45 663.00 | 8 619.00 | 54 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398 868.00 | 397 704.00 | 1 164.00 | 398 868.00 |
AN Terrains | 1 257 604.00 | 228 243.00 | 1 029 360.00 | 1 257 604.00 |
AP Constructions | 9 841 711.00 | 1 674 533.00 | 8 167 177.00 | 9 841 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210 450.00 | 676 303.00 | 534 148.00 | 1 210 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 898 719.00 | 1 115 343.00 | 1 783 375.00 | 2 898 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 668 678.00 | 4 144 834.00 | 11 523 844.00 | 15 668 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BT Marchandises | 2 154 765.00 | | 2 154 765.00 | 2 154 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 839.00 | | 61 839.00 | 61 839.00 |
BZ Autres créances | 125 420.00 | | 125 420.00 | 125 420.00 |
CF Disponibilités | 490 426.00 | | 490 426.00 | 490 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 574.00 | | 49 574.00 | 49 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 962.00 | | 2 922 962.00 | 2 922 962.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 140 032.00 | | 140 032.00 | 140 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 731 673.00 | 4 144 834.00 | 14 586 839.00 | 18 731 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 814 000.00 | | | 1 814 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 629 685.00 | | | -1 629 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 323 840.00 | | | 323 840.00 |
DL TOTAL (I) | 532 249.00 | | | 532 249.00 |
DP Provisions pour risques | 140 032.00 | | | 140 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 032.00 | | | 140 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 486 031.00 | | | 8 486 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050 765.00 | | | 4 050 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676 421.00 | | | 676 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 797.00 | | | 389 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 543.00 | | | 311 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 914 558.00 | | | 13 914 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 586 839.00 | | | 14 586 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 329.00 | | | 2 378 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 631.00 | | 70 631.00 | 70 631.00 |
FG Production vendue services | 3 135 519.00 | | 3 135 519.00 | 3 135 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 206 150.00 | | 3 206 150.00 | 3 206 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 424 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 249 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 169 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 519.00 | |
GE Autres charges | | | 3 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 088.00 | | | 287 088.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 249 998.00 | | | 249 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 442.00 | | | 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 210 486.00 | | | 4 210 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 392.00 | | | 4 186 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 629 425.00 | | 39 253.00 | 15 629 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 668 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 208 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 150.00 | | | 453 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 169 229.00 | | 39 253.00 | 15 169 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620 315.00 | 524 519.00 | | 3 620 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 221.00 | 1 146.00 | | 442 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 171 049.00 | 523 373.00 | | 3 171 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 432.00 | 140 032.00 | 21 432.00 | 21 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 432.00 | 140 032.00 | 21 432.00 | 21 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 327.00 | |
UG ‐ Financières | | 140 032.00 | 20 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 797.00 | 389 797.00 | | 389 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 052.00 | 104 052.00 | | 104 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 881.00 | 165 881.00 | | 165 881.00 |
UX Autres créances clients | 61 839.00 | 61 839.00 | | 61 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 79 771.00 | 79 771.00 | | 79 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 483 837.00 | 971 331.00 | 6 178 141.00 | 8 483 837.00 |
VI Groupe et associés | 4 023 723.00 | | | 4 023 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957 596.00 | | | 957 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 833.00 | 236 833.00 | | 236 833.00 |
VW T.V.A. | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 238 136.00 | 1 701 907.00 | 6 178 141.00 | 13 238 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257 036.00 | | | 257 036.00 |
ST Autres comptes | 415 741.00 | | | 415 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
YT Sous‐traitance | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 599.00 | | | 47 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 154.00 | | | 462 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 055.00 | | | 222 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 836.00 | | | 731 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |