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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 476.00 | 16 602.00 | 42 874.00 | 59 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160 494.00 | | 3 160 494.00 | 3 160 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 697 087.00 | 16 602.00 | 5 680 484.00 | 5 697 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 569.00 | 6 782.00 | 31 787.00 | 38 569.00 |
BZ Autres créances | 60 069.00 | | 60 069.00 | 60 069.00 |
CF Disponibilités | 1 475 382.00 | | 1 475 382.00 | 1 475 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 000.00 | 6 782.00 | 1 569 218.00 | 1 576 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 273 087.00 | 23 385.00 | 7 249 702.00 | 7 273 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
CU Autres participations | 2 441 060.00 | | 2 441 060.00 | 2 441 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DG Autres réserves | 3 896 306.00 | 3 652 439.00 | | 3 896 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 806.00 | 293 867.00 | | 874 806.00 |
DK Provisions réglementées | 17 880.00 | 11 732.00 | | 17 880.00 |
DL TOTAL (I) | 6 168 131.00 | 5 337 176.00 | | 6 168 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 118.00 | 1 036 826.00 | | 778 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 034.00 | | | 133 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 622.00 | 44 733.00 | | 45 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 798.00 | 131 130.00 | | 124 798.00 |
EA Autres dettes | | 28 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 081 571.00 | 1 240 757.00 | | 1 081 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 249 702.00 | 6 577 933.00 | | 7 249 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 442.00 | 504 755.00 | | 630 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 145 129.00 | |
FG Production vendue services | | | 805 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 950 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 596.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 731 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 502.00 | 6 148.00 | | 18 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 652.00 | -6 148.00 | | -2 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 785.00 | 17 986.00 | | 101 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 362.00 | 937 023.00 | | 1 720 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 556.00 | 643 156.00 | | 845 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 806.00 | 293 867.00 | | 874 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 646 394.00 | | | 5 646 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 637 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 697 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 612 743.00 | | | 5 612 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 153.00 | 10 596.00 | 11 146.00 | 17 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 153.00 | 10 596.00 | 11 146.00 | 17 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 732.00 | 6 148.00 | | 11 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 732.00 | 6 148.00 | | 11 732.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 034.00 | 133 034.00 | | 133 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160 494.00 | | | 3 160 494.00 |
UX Autres créances clients | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 118.00 | 326 988.00 | 232 925.00 | 778 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 128.00 | | | 308 128.00 |
VP Divers | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 798.00 | 124 798.00 | | 124 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 296 668.00 | 136 174.00 | 3 160 494.00 | 3 296 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 571.00 | 630 442.00 | 232 925.00 | 1 081 571.00 |