| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 029.00 | 4 207.00 | 822.00 | 5 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 188.00 | 40 648.00 | 39 540.00 | 80 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 617.00 | 44 855.00 | 42 762.00 | 87 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BZ Autres créances | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CF Disponibilités | 62 223.00 | | 62 223.00 | 62 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 278.00 | | 85 278.00 | 85 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 895.00 | 44 855.00 | 128 040.00 | 172 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 443.00 | 29 900.00 | | 35 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139.00 | 5 542.00 | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 36 682.00 | 36 543.00 | | 36 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 839.00 | 33 201.00 | | 61 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961.00 | 3 083.00 | | 1 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 767.00 | 8 508.00 | | 17 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 791.00 | 5 233.00 | | 9 791.00 |
EA Autres dettes | | 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 358.00 | 50 755.00 | | 91 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 040.00 | 87 298.00 | | 128 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 803.00 | | 19 830.00 | 74 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 203.00 | | 18 230.00 | 73 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 796.00 | 16 275.00 | 6 216.00 | 34 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 796.00 | 16 275.00 | 6 216.00 | 34 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 813.00 | 13 831.00 | 22 983.00 | 36 813.00 |
VI Groupe et associés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 767.00 | 14 367.00 | 2 400.00 | 16 767.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 358.00 | 68 375.00 | 22 983.00 | 91 358.00 |