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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 779.00 | 472.00 | 3 307.00 | 3 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 873.00 | 6 566.00 | 270 307.00 | 276 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
CF Disponibilités | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 511.00 | 6 566.00 | 306 944.00 | 313 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 70 141.00 | 56 863.00 | | 70 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 840.00 | 29 278.00 | | 5 840.00 |
DL TOTAL (I) | 251 981.00 | 262 141.00 | | 251 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 903.00 | 55 613.00 | | 37 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 561.00 | 361.00 | | 2 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545.00 | 539.00 | | 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 955.00 | 24 504.00 | | 13 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 963.00 | 81 017.00 | | 54 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 944.00 | 343 158.00 | | 306 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 963.00 | 44 204.00 | | 54 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 135 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 45.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 45.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -45.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 1 651.00 | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 888.00 | 169 227.00 | | 140 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 048.00 | 139 949.00 | | 135 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 840.00 | 29 278.00 | | 5 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 094.00 | | 3 779.00 | 273 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 094.00 | 472.00 | | 6 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UX Autres créances clients | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
VI Groupe et associés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VW T.V.A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |