| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 222.00 | 32 616.00 | 20 606.00 | 53 222.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 972.00 | 32 616.00 | 21 356.00 | 53 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
072 Créances – Autres | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
084 Disponibilités | 75 407.00 | | 75 407.00 | 75 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 397.00 | | 84 397.00 | 84 397.00 |
110 Total général Actif | 138 369.00 | 32 616.00 | 105 753.00 | 138 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 714.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 686.00 | | | 84 686.00 |
230 Autres produits | 108.00 | | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 597.00 | | | 101 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 889.00 | | | -2 889.00 |
242 Autres charges externes. | 41 862.00 | | | 41 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | | | 645.00 |
252 Charges sociales | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 707.00 | | | 73 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 577.00 | | | 7 577.00 |