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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 429.00 | 5 579.00 | 24 850.00 | 30 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 429.00 | 5 579.00 | 39 850.00 | 45 429.00 |
060 Stock marchandises | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 621.00 | | 125 621.00 | 125 621.00 |
072 Créances – Autres | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
084 Disponibilités | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 232.00 | | 152 232.00 | 152 232.00 |
110 Total général Actif | 197 661.00 | 5 579.00 | 192 082.00 | 197 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
130 Réserves réglementées | | | 73.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 598.00 | 50 687.00 | | 77 598.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 77 598.00 | | | 77 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 250.00 | 106 988.00 | | 111 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 848.00 | 157 675.00 | | 188 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 779.00 | 56 436.00 | | 55 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 380.00 | -17 890.00 | | 15 380.00 |
242 Autres charges externes. | 40 627.00 | 81 356.00 | | 40 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | 751.00 | | 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 016.00 | | | 54 016.00 |
252 Charges sociales | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
262 Autres charges | 2 700.00 | 77.00 | | 2 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 613.00 | 120 730.00 | | 183 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 235.00 | 36 945.00 | | 5 235.00 |
280 Produits financiers | | 394.00 | | |
294 Charges financières | 676.00 | | | 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 925.00 | | | 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 499.00 | 37 339.00 | | 3 499.00 |