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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 219 306.00 | | 219 306.00 | 219 306.00 |
AP Constructions | 2 837 799.00 | 524 607.00 | 2 313 191.00 | 2 837 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 390.00 | 127 464.00 | 38 926.00 | 166 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 496.00 | 652 071.00 | 2 571 424.00 | 3 223 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 014.00 | | 109 014.00 | 109 014.00 |
BZ Autres créances | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 407.00 | | 159 407.00 | 159 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 903.00 | 652 071.00 | 2 730 832.00 | 3 382 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -521 854.00 | | | -521 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 881.00 | | | -82 881.00 |
DL TOTAL (I) | -599 735.00 | | | -599 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984 424.00 | | | 1 984 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 835.00 | | | 1 102 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 926.00 | | | 169 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 365.00 | | | 62 365.00 |
EA Autres dettes | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 330 567.00 | | | 3 330 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 832.00 | | | 2 730 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 832.00 | | | 2 475 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 610.00 | | 129 610.00 | 129 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 610.00 | | 129 610.00 | 129 610.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | | | -1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 610.00 | | | 129 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 492.00 | | | 212 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 881.00 | | | -82 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 827.00 | 141 244.00 | | 510 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 827.00 | 141 244.00 | | 510 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 926.00 | 169 926.00 | | 169 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176 215.00 | 1 176 215.00 | | 1 176 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 406.00 | 159 406.00 | | 159 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 330 565.00 | 2 475 830.00 | 147 053.00 | 3 330 565.00 |