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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 751.00 | 47 140.00 | 45 610.00 | 92 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 774 047.00 | 574 215.00 | 1 199 832.00 | 1 774 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 727.00 | 781 355.00 | 1 396 372.00 | 2 177 727.00 |
BT Marchandises | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 393.00 | 76 528.00 | 261 865.00 | 338 393.00 |
BZ Autres créances | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 192 363.00 | 136 764.00 | 1 055 599.00 | 1 192 363.00 |
CF Disponibilités | 338 698.00 | | 338 698.00 | 338 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 106.00 | 213 292.00 | 1 695 814.00 | 1 909 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 833.00 | 994 647.00 | 3 092 186.00 | 4 086 833.00 |
CU Autres participations | 307 630.00 | 160 000.00 | 147 630.00 | 307 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
DG Autres réserves | 1 992 447.00 | | | 1 992 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 841.00 | | | -45 841.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 607.00 | | | 3 006 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 247.00 | | | 75 247.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 579.00 | | | 85 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 186.00 | | | 3 092 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 579.00 | | | 85 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 719.00 | | 115 719.00 | 115 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 719.00 | | 115 719.00 | 115 719.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 980.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 227 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 405.00 | | | 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 926.00 | | | 87 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 926.00 | | | 87 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 592.00 | | | 84 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 852.00 | | | 84 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 230.00 | | | 473 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 071.00 | | | 519 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 841.00 | | | -45 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 474.00 | | 12 916.00 | 2 284 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 932.00 | 2 084 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 663.00 | 2 177 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 731.00 | 92 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 566.00 | | 12 916.00 | 81 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202 908.00 | | | 2 202 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 892.00 | 15 980.00 | 1 731.00 | 32 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 892.00 | 15 980.00 | 1 731.00 | 32 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 528.00 | | | 76 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159 252.00 | 136 764.00 | 159 252.00 | 159 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878 916.00 | 227 843.00 | 159 252.00 | 878 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878 916.00 | 227 843.00 | 159 252.00 | 878 916.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 227 843.00 | 159 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 774 047.00 | | 1 774 047.00 | 1 774 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 246 559.00 | 246 559.00 | | 246 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 834.00 | 91 834.00 | | 91 834.00 |
VB T. V. A. | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 201.00 | 351 855.00 | 1 777 347.00 | 2 129 201.00 |
VW T.V.A. | 58 123.00 | 58 123.00 | | 58 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 579.00 | 85 579.00 | | 85 579.00 |