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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 454.00 | 8 869.00 | 17 585.00 | 26 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 609.00 | 8 869.00 | 18 740.00 | 27 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BZ Autres créances | 56 006.00 | | 56 006.00 | 56 006.00 |
CF Disponibilités | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 321.00 | | 84 321.00 | 84 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 930.00 | 8 869.00 | 103 061.00 | 111 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 196.00 | 62 546.00 | | 2 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 192.00 | 84 651.00 | | -12 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004.00 | 158 196.00 | | 1 004.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 973.00 | 19 755.00 | | 35 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 000.00 | 10 794.00 | | 65 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 240.00 | | |
EA Autres dettes | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 057.00 | 36 799.00 | | 102 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 061.00 | 254 995.00 | | 103 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 057.00 | 36 799.00 | | 102 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 943.00 | | 27 943.00 | 27 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 943.00 | | 27 943.00 | 27 943.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 348.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 943.00 | 241 483.00 | | 87 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 135.00 | 156 833.00 | | 100 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 192.00 | 84 651.00 | | -12 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 722.00 | | 1 887.00 | 25 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 722.00 | | 732.00 | 25 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521.00 | 8 348.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521.00 | 8 348.00 | | 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 100 973.00 | 100 973.00 | | 100 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 666.00 | 64 666.00 | | 64 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 057.00 | 102 057.00 | | 102 057.00 |