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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 890.00 | | 1 111 890.00 | 1 111 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BZ Autres créances | 39 111.00 | | 39 111.00 | 39 111.00 |
CF Disponibilités | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 954.00 | | 60 954.00 | 60 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 843.00 | | 1 172 843.00 | 1 172 843.00 |
CU Autres participations | 1 110 890.00 | | 1 110 890.00 | 1 110 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
DG Autres réserves | 870 935.00 | 791 122.00 | | 870 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 997.00 | 79 813.00 | | 61 997.00 |
DK Provisions réglementées | 14 812.00 | 13 547.00 | | 14 812.00 |
DL TOTAL (I) | 987 124.00 | 923 862.00 | | 987 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 784.00 | 261 977.00 | | 157 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 429.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 935.00 | 8 880.00 | | 15 935.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 5 474.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 719.00 | 307 761.00 | | 185 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 843.00 | 1 231 623.00 | | 1 172 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 377.00 | 150 059.00 | | 123 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 683.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 529.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | -1 265.00 | | -1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 262.00 | | 1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 640.00 | 121 488.00 | | 227 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 643.00 | 41 675.00 | | 165 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 997.00 | 79 813.00 | | 61 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 890.00 | | 1 000.00 | 1 110 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 890.00 | | 1 000.00 | 1 110 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VC Groupe et associés | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 784.00 | 95 442.00 | 62 342.00 | 157 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 140.00 | | | 104 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
VW T.V.A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 719.00 | 123 377.00 | 62 342.00 | 185 719.00 |