| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 499.00 | 1 257.00 | 242.00 | 1 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 798.00 | 7 027.00 | 38 772.00 | 45 798.00 |
040 Immobilisations financières | 38 268.00 | | 38 268.00 | 38 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 566.00 | 8 284.00 | 77 282.00 | 85 566.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
072 Créances – Autres | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
084 Disponibilités | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
110 Total général Actif | 105 199.00 | 8 284.00 | 96 915.00 | 105 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 647.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 224.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 835.00 | 103 519.00 | | 103 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 687.00 | | |
230 Autres produits | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 345.00 | 105 206.00 | | 112 345.00 |
242 Autres charges externes. | 76 450.00 | 86 147.00 | | 76 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | 908.00 | | 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 571.00 | 28 694.00 | | 27 571.00 |
252 Charges sociales | 1 235.00 | 6 735.00 | | 1 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 493.00 | 2 627.00 | | 5 493.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 111 574.00 | 125 112.00 | | 111 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 772.00 | -19 906.00 | | 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 141.00 | 596.00 | | 1 141.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 188.00 | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 825.00 | -19 502.00 | | 1 825.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 364.00 | | | 4 364.00 |