| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 100 660.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 43 622.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 153 749.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 228.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 606.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 303 865.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 832.00 | |
BT Marchandises | | | 188 471.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 753.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 114 509.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 236.00 | |
CF Disponibilités | | | 930 603.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 784.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 245 190.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 549 055.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 089 826.00 | 960 703.00 | | 1 089 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 159.00 | 165 122.00 | | 172 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 574.00 | 10 321.00 | | 9 574.00 |
DK Provisions réglementées | 1 212.00 | 1 312.00 | | 1 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 023.00 | 1 145 710.00 | | 1 281 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 696.00 | 109 811.00 | | 79 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 690.00 | 13.00 | | 21 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 781.00 | 96 670.00 | | 111 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 196.00 | 66 241.00 | | 48 196.00 |
EA Autres dettes | 5 544.00 | 4 712.00 | | 5 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 031.00 | 278 572.00 | | 268 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 055.00 | 1 424 283.00 | | 1 549 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 000.00 | | 73 172.00 | 375 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 376.00 | 410 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 376.00 | 304 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 849.00 | | | 100 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 648.00 | | 72 840.00 | 268 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 503.00 | | 331.00 | 5 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 257.00 | 25 553.00 | 880.00 | 82 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 068.00 | 25 553.00 | 880.00 | 82 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 697.00 | 34 137.00 | 45 560.00 | 79 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 781.00 | 111 781.00 | | 111 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
UX Autres créances clients | 122 745.00 | 122 745.00 | | 122 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 136.00 | 124 530.00 | 5 606.00 | 130 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 342.00 | 200 782.00 | 45 560.00 | 246 342.00 |