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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 315.00 | 7 487.00 | 65 828.00 | 73 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 311.00 | 13 548.00 | 323 763.00 | 337 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 325.00 | 33 770.00 | 734 555.00 | 768 325.00 |
AX Avances et acomptes | 171 566.00 | | 171 566.00 | 171 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 593.00 | 54 806.00 | 1 295 787.00 | 1 350 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 247.00 | | 71 247.00 | 71 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 829.00 | | 278 829.00 | 278 829.00 |
BZ Autres créances | 4 865 355.00 | | 4 865 355.00 | 4 865 355.00 |
CF Disponibilités | 1 212 374.00 | | 1 212 374.00 | 1 212 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 446 130.00 | | 6 446 130.00 | 6 446 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 796 723.00 | 54 806.00 | 7 741 917.00 | 7 796 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 122 122.00 | 7 122 122.00 | | 7 122 122.00 |
DH Report à nouveau | -1 427 894.00 | -1 209 304.00 | | -1 427 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 326 722.00 | -218 591.00 | | -1 326 722.00 |
DL TOTAL (I) | 4 404 296.00 | 5 731 018.00 | | 4 404 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 782.00 | | | 365 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 624.00 | | | 283 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 034.00 | 636 178.00 | | 1 821 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 823.00 | 161 511.00 | | 250 823.00 |
EA Autres dettes | 16 358.00 | 8.00 | | 16 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 622.00 | 797 697.00 | | 3 337 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 741 917.00 | 6 528 715.00 | | 7 741 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 734 026.00 | 797 697.00 | | 2 734 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 350 593.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 315.00 | 73 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 806.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 487.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 034.00 | 1 821 034.00 | | 1 821 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 823.00 | 250 823.00 | | 250 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -383 642.00 | -383 642.00 | | -383 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 278 829.00 | 278 829.00 | | 278 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 346.00 | 42 375.00 | 209 498.00 | 362 346.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 865 355.00 | 565 355.00 | 4 300 000.00 | 4 865 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 162 584.00 | 862 509.00 | 4 300 075.00 | 5 162 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 997.00 | 2 734 026.00 | 209 498.00 | 3 053 997.00 |