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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AP Constructions | 89 842.00 | 56 169.00 | 33 673.00 | 89 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 308.00 | 23 614.00 | 7 694.00 | 31 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 255.00 | 15 237.00 | 10 018.00 | 25 255.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 634.00 | 95 021.00 | 345 613.00 | 440 634.00 |
BT Marchandises | 189 937.00 | 2 981.00 | 186 956.00 | 189 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 454.00 | | 46 454.00 | 46 454.00 |
BZ Autres créances | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
CF Disponibilités | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 466.00 | 2 981.00 | 250 485.00 | 253 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 100.00 | 98 002.00 | 596 099.00 | 694 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 181 110.00 | 241 533.00 | | 181 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 276.00 | -60 423.00 | | 48 276.00 |
DL TOTAL (I) | 262 386.00 | 214 110.00 | | 262 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 032.00 | 189 601.00 | | 148 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 585.00 | 9 589.00 | | 23 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 020.00 | 126 454.00 | | 114 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 040.00 | 58 479.00 | | 45 040.00 |
EA Autres dettes | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 713.00 | 384 123.00 | | 333 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 099.00 | 598 233.00 | | 596 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 400 834.00 | |
FD Production vendue biens | | | 132 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 533 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 355.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 1 181.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 143.00 | 2 268.00 | | 5 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 983.00 | -1 087.00 | | -4 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 449.00 | 1 519 292.00 | | 1 579 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 173.00 | 1 579 715.00 | | 1 531 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 276.00 | -60 423.00 | | 48 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 646.00 | 13 375.00 | | 81 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 646.00 | 13 375.00 | | 81 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 020.00 | 114 020.00 | | 114 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 611.00 | 75 982.00 | 95 629.00 | 171 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 713.00 | 238 083.00 | 95 629.00 | 333 713.00 |