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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 112.00 | 4 728.00 | 6 384.00 | 11 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 112.00 | 4 728.00 | 60 384.00 | 65 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
060 Stock marchandises | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
072 Créances – Autres | 59 706.00 | | 59 706.00 | 59 706.00 |
084 Disponibilités | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 841.00 | | 78 841.00 | 78 841.00 |
110 Total général Actif | 143 953.00 | 4 728.00 | 139 225.00 | 143 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 246.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 561.00 | 198 074.00 | | 187 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 985.00 | 8 801.00 | | 7 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 546.00 | 207 875.00 | | 196 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 344.00 | 66 709.00 | | 63 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 134.00 | -121.00 | | 2 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -55.00 | 380.00 | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 50 583.00 | 51 842.00 | | 50 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 818.00 | 1 318.00 | | 2 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 572.00 | 65 745.00 | | 53 572.00 |
252 Charges sociales | 12 320.00 | 14 835.00 | | 12 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 628.00 | 743.00 | | 3 628.00 |
262 Autres charges | 620.00 | 659.00 | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 963.00 | 202 110.00 | | 188 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 583.00 | 5 765.00 | | 7 583.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 195.00 | | |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | 419.00 | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -1 186.00 | | -1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 135.00 | 6 728.00 | | 9 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 112.00 | | | 65 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |