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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 999.00 | 100 000.00 | 179 999.00 | 279 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 999.00 | 100 000.00 | 179 999.00 | 279 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 035.00 | | 53 035.00 | 53 035.00 |
BZ Autres créances | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 680.00 | | 54 680.00 | 54 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 679.00 | 100 000.00 | 234 679.00 | 334 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225.00 | 873.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
DH Report à nouveau | | -13 772.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 509.00 | 20 810.00 | | 21 509.00 |
DL TOTAL (I) | 176 421.00 | 154 911.00 | | 176 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 901.00 | 41 251.00 | | 42 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999.00 | 8 318.00 | | 5 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 359.00 | 6 460.00 | | 9 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 259.00 | 56 029.00 | | 58 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 679.00 | 210 941.00 | | 234 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 231.00 | -20.00 | | 1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | 3 890.00 | | 4 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 231.00 | 30 000.00 | | 31 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 722.00 | 9 189.00 | | 9 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 509.00 | 20 811.00 | | 21 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
UX Autres créances clients | 53 035.00 | 53 035.00 | | 53 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 514.00 | 54 514.00 | | 54 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |