| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 106.00 | 68 661.00 | 27 444.00 | 96 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 409.00 | 202 021.00 | 94 388.00 | 296 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 274.00 | 279 207.00 | 150 067.00 | 429 274.00 |
BT Marchandises | 1 009 750.00 | | 1 009 750.00 | 1 009 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350 918.00 | | 350 918.00 | 350 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 044.00 | 9 415.00 | 873 629.00 | 883 044.00 |
BZ Autres créances | 111 614.00 | | 111 614.00 | 111 614.00 |
CF Disponibilités | 62 085.00 | | 62 085.00 | 62 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 550.00 | | 194 550.00 | 194 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 964.00 | 9 415.00 | 2 602 549.00 | 2 611 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 239.00 | 288 622.00 | 2 752 616.00 | 3 041 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 730.00 | 345 730.00 | | 345 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
DG Autres réserves | 398 534.00 | 398 380.00 | | 398 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 436.00 | 166 103.00 | | 219 436.00 |
DL TOTAL (I) | 998 273.00 | 944 787.00 | | 998 273.00 |
DP Provisions pour risques | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 767.00 | 13 114.00 | | 16 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 407.00 | 26 754.00 | | 30 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938.00 | 278 648.00 | | 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 609 295.00 | 109 100.00 | | 609 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 471.00 | 411 356.00 | | 934 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 967.00 | 208 143.00 | | 143 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
EA Autres dettes | 14 200.00 | 3 108.00 | | 14 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 936.00 | 1 010 357.00 | | 1 723 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 616.00 | 1 981 899.00 | | 2 752 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 640.00 | 901 257.00 | | 1 114 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 494 305.00 | 14 952.00 | 4 509 258.00 | 4 494 305.00 |
FD Production vendue biens | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
FG Production vendue services | 261 049.00 | 20.00 | 261 069.00 | 261 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 755 913.00 | 14 972.00 | 4 770 886.00 | 4 755 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 776 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 657 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 653.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 476 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 822.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 515.00 | 67 280.00 | | 20 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 515.00 | 67 280.00 | | 20 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 032.00 | 54 165.00 | | 9 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 032.00 | 54 165.00 | | 9 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 482.00 | 13 114.00 | | 11 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 000.00 | 6 262.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 617.00 | 60 140.00 | | 80 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 057.00 | 4 031 375.00 | | 4 798 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 578 620.00 | 3 865 272.00 | | 4 578 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 436.00 | 166 103.00 | | 219 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 560.00 | | 74 427.00 | 385 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 714.00 | 429 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 871.00 | 23 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 842.00 | 392 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 470.00 | | 73 887.00 | 348 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 449.00 | | 540.00 | 12 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 834.00 | 40 054.00 | 21 681.00 | 260 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 105.00 | 290.00 | 871.00 | 9 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 728.00 | 39 763.00 | 20 810.00 | 251 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 754.00 | 3 653.00 | | 26 754.00 |
6T Sur comptes clients | 2 243.00 | 7 171.00 | | 2 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 243.00 | 7 171.00 | | 2 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 997.00 | 10 824.00 | | 28 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 824.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 471.00 | 934 471.00 | | 934 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 275.00 | 70 275.00 | | 70 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 873 293.00 | 873 293.00 | | 873 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
VB T. V. A. | 86 334.00 | 86 334.00 | | 86 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 550.00 | 194 550.00 | | 194 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 720.00 | 1 179 458.00 | 12 261.00 | 1 191 720.00 |
VW T.V.A. | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 640.00 | 1 114 640.00 | | 1 114 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 013.00 | 12 553.00 | | 13 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 161.00 | 6 788.00 | | 7 161.00 |
ST Autres comptes | 147 414.00 | 124 754.00 | | 147 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 356.00 | 124 880.00 | | 135 356.00 |
YT Sous‐traitance | 31 833.00 | 39 839.00 | | 31 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 927.00 | 180 815.00 | | 124 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 118.00 | 21 714.00 | | 7 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 131.00 | 34 267.00 | | 20 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 045 617.00 | 794 849.00 | | 1 045 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 866 163.00 | 612 481.00 | | 866 163.00 |
ZE Dividendes | 165 950.00 | | | 165 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 693.00 | 477 077.00 | | 446 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |