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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 055.00 | 127 187.00 | 46 868.00 | 174 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 672.00 | 81 465.00 | 68 208.00 | 149 672.00 |
BF Prêts | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 726.00 | 210 869.00 | 129 858.00 | 340 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 258.00 | | 138 258.00 | 138 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 979.00 | 10 014.00 | 1 940 965.00 | 1 950 979.00 |
BZ Autres créances | 417 167.00 | | 417 167.00 | 417 167.00 |
CF Disponibilités | 781 208.00 | | 781 208.00 | 781 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 146.00 | 10 014.00 | 3 290 132.00 | 3 300 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 872.00 | 220 883.00 | 3 419 990.00 | 3 640 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 748 172.00 | 518 393.00 | | 748 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 709.00 | 1 029 779.00 | | 643 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 881.00 | 1 559 172.00 | | 1 402 881.00 |
DP Provisions pour risques | 21 040.00 | 39 415.00 | | 21 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 040.00 | 39 415.00 | | 21 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 777.00 | 1 774 832.00 | | 1 370 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 439.00 | 502 930.00 | | 376 439.00 |
EA Autres dettes | 89 084.00 | 22 912.00 | | 89 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 769.00 | 226 834.00 | | 159 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 069.00 | 2 527 508.00 | | 1 996 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 990.00 | 4 126 095.00 | | 3 419 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 652 446.00 | | 7 652 446.00 | 7 652 446.00 |
FG Production vendue services | 284 855.00 | | 284 855.00 | 284 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 937 301.00 | | 7 937 301.00 | 7 937 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 136 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 767 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 559 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 240.00 | |
GE Autres charges | | | 573 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 269 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | 26 606.00 | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | 26 606.00 | | 7 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 693.00 | 1 409.00 | | 2 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 611.00 | 14 028.00 | | 3 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 304.00 | 15 437.00 | | 6 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 029.00 | 11 169.00 | | 1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 907.00 | 383 806.00 | | 223 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 143 743.00 | 10 229 631.00 | | 8 143 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 500 034.00 | 9 199 852.00 | | 7 500 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 709.00 | 1 029 779.00 | | 643 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 352.00 | | 110 304.00 | 252 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 745.00 | | 14 782.00 | -4 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 745.00 | 26 673.00 | 340 727.00 | -4 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 673.00 | 323 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 098.00 | | 110 304.00 | 240 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 259.00 | 40 672.00 | 23 064.00 | 193 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 042.00 | 40 672.00 | 23 064.00 | 191 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 415.00 | 20 240.00 | 38 615.00 | 39 415.00 |
6T Sur comptes clients | 10 955.00 | | 941.00 | 10 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 955.00 | | 941.00 | 10 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 370.00 | 20 240.00 | 39 556.00 | 50 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 240.00 | 39 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 777.00 | 1 370 777.00 | | 1 370 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 179.00 | 105 179.00 | | 105 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 004.00 | 90 004.00 | | 90 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 084.00 | 89 084.00 | | 89 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 769.00 | 159 769.00 | | 159 769.00 |
UP Prêts | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 965.00 | 1 940 965.00 | | 1 940 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VB T. V. A. | 170 436.00 | 170 436.00 | | 170 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 770.00 | 189 770.00 | | 189 770.00 |
VP Divers | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 313.00 | 49 313.00 | | 49 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VW T.V.A. | 174 632.00 | 174 632.00 | | 174 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 070.00 | 1 996 070.00 | | 1 996 070.00 |