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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 848.00 | 11 848.00 | 4 000.00 | 15 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 826 483.00 | 492 548.00 | 333 935.00 | 826 483.00 |
040 Immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 844 151.00 | 504 396.00 | 339 755.00 | 844 151.00 |
060 Stock marchandises | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 398.00 | | 112 398.00 | 112 398.00 |
072 Créances – Autres | 476 645.00 | | 476 645.00 | 476 645.00 |
084 Disponibilités | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 611 222.00 | | 611 222.00 | 611 222.00 |
110 Total général Actif | 1 455 373.00 | 504 396.00 | 950 977.00 | 1 455 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 933.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -303 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -447 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -649 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 519 980.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 669 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 411 007.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 599 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 950 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 326.00 | 71 549.00 | | 117 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 502 210.00 | 848 899.00 | | 502 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 164 736.00 | 5 000.00 | | 164 736.00 |
230 Autres produits | 447.00 | 60 602.00 | | 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 784 720.00 | 986 049.00 | | 784 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 862.00 | 44 529.00 | | 47 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 088.00 | 3 334.00 | | -1 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 85.00 | | |
242 Autres charges externes. | 868 592.00 | 863 458.00 | | 868 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 193.00 | 4 209.00 | | 3 193.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 287 448.00 | | | 287 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 203.00 | 139 973.00 | | 155 203.00 |
252 Charges sociales | 17 525.00 | 34 999.00 | | 17 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 116 586.00 | 119 108.00 | | 116 586.00 |
262 Autres charges | 1 244.00 | 59 156.00 | | 1 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 209 117.00 | 1 268 852.00 | | 1 209 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -424 397.00 | -282 803.00 | | -424 397.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 26.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 819.00 | 136 186.00 | | 50 819.00 |
294 Charges financières | 6 409.00 | 30 258.00 | | 6 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67 998.00 | 153 899.00 | | 67 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | -447 970.00 | -330 747.00 | | -447 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 827 883.00 | | | 827 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 753.00 | | | 71 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 143 547.00 | | | 143 547.00 |