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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 303 969.00 | | 303 969.00 | 303 969.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 303 969.00 | | 303 969.00 | 303 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 969.00 | | 303 969.00 | 303 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 233 011.00 | 233 011.00 | | 233 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 973.00 | 68 304.00 | | 9 973.00 |
DL TOTAL (I) | 251 234.00 | 309 565.00 | | 251 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 672.00 | 32 453.00 | | 8 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 662.00 | 87 876.00 | | 13 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | 112 248.00 | | 60.00 |
EA Autres dettes | 30 340.00 | 101.00 | | 30 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 734.00 | 232 678.00 | | 52 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 969.00 | 542 243.00 | | 303 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 734.00 | 220 686.00 | | 52 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -6 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 871.00 | 3 334.00 | | 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 113.00 | 10 865.00 | | 31 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 388.00 | 10 865.00 | | 50 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 065.00 | 4 621.00 | | 5 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 065.00 | 4 621.00 | | 5 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 322.00 | 6 244.00 | | 45 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 672.00 | 42 712.00 | | 8 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 949.00 | 1 242 032.00 | | 56 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 976.00 | 1 173 728.00 | | 46 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 973.00 | 68 304.00 | | 9 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 915.00 | | | 109 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 915.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 913.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 003.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 154.00 | 19 762.00 | 109 915.00 | 90 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 241.00 | 19 762.00 | 100 003.00 | 80 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VC Groupe et associés | 75 592.00 | 75 592.00 | | 75 592.00 |
VI Groupe et associés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VP Divers | 88 561.00 | 88 561.00 | | 88 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 222.00 | 138 222.00 | | 138 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 969.00 | 303 969.00 | | 303 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | 51 760.00 | | 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -12 295.00 | 250 034.00 | | -12 295.00 |
ST Autres comptes | 6 601.00 | 205 723.00 | | 6 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -1 040.00 | 11 134.00 | | -1 040.00 |
YT Sous‐traitance | 242.00 | 1 481.00 | | 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 364.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 24 517.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 991.00 | 76 277.00 | | 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | 107 375.00 | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 728.00 | 65 266.00 | | 6 728.00 |
ZE Dividendes | 68 304.00 | | | 68 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -6 493.00 | 469 737.00 | | -6 493.00 |