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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 900.00 | 138 900.00 | | 138 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 057.00 | 142 057.00 | | 142 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 571.00 | | 45 571.00 | 45 571.00 |
BZ Autres créances | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
CF Disponibilités | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 649.00 | | 134 649.00 | 134 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 706.00 | 142 057.00 | 134 649.00 | 276 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -497 745.00 | -522 221.00 | | -497 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 022.00 | 24 475.00 | | -19 022.00 |
DL TOTAL (I) | -511 767.00 | -492 745.00 | | -511 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 855.00 | 614 138.00 | | 615 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 415.00 | 9 791.00 | | 22 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 083.00 | 16 511.00 | | 8 083.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 416.00 | 640 440.00 | | 646 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 649.00 | 147 695.00 | | 134 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 707.00 | 640 440.00 | | 33 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
FG Production vendue services | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 19 343.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 19 343.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 19 343.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 496.00 | 120 390.00 | | 19 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 518.00 | 95 915.00 | | 38 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 022.00 | 24 475.00 | | -19 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 057.00 | | | 142 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 900.00 | | | 138 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 057.00 | | | 142 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 900.00 | | | 138 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 45 571.00 | 45 571.00 | | 45 571.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 615 855.00 | 3 146.00 | | 615 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 993.00 | 78 993.00 | | 78 993.00 |
VW T.V.A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 416.00 | 33 707.00 | | 646 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 614.00 | 1 809.00 | | 4 614.00 |
ST Autres comptes | 4 376.00 | 17 853.00 | | 4 376.00 |
YT Sous‐traitance | 13 516.00 | 19 028.00 | | 13 516.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17.00 | 342.00 | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | 493.00 | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 845.00 | 493.00 | | 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 879.00 | 20 633.00 | | 3 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 100.00 | 7 190.00 | | 4 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 523.00 | 39 032.00 | | 22 523.00 |