| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 785.00 | 18 631.00 | 10 155.00 | 28 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 269.00 | 26 974.00 | 145 295.00 | 172 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 114.00 | 26 974.00 | 165 140.00 | 192 114.00 |
CU Autres participations | 135 140.00 | | 135 140.00 | 135 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 900.00 | 156 900.00 | | 156 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
DH Report à nouveau | -533 658.00 | -485 745.00 | | -533 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 677.00 | -47 914.00 | | 43 677.00 |
DL TOTAL (I) | -328 481.00 | -372 157.00 | | -328 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 344 491.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 797.00 | 102 476.00 | | 137 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | 20 565.00 | | 3 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 084.00 | | |
EA Autres dettes | 352 317.00 | 79 845.00 | | 352 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 620.00 | 552 461.00 | | 493 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 139.00 | 180 304.00 | | 165 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 796.00 | 465 460.00 | | 156 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 895.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 729.00 | | | 820 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469.00 | | | 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 140.00 | | | 783 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 742.00 | 71.00 | 469.00 | 8 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 347.00 | 2 284.00 | | 16 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 459.00 | 117 634.00 | 85 526.00 | 454 459.00 |
VP Divers | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 620.00 | 156 796.00 | 85 526.00 | 493 620.00 |