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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
BF Prêts | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 061.00 | 1 061.00 | 580 000.00 | 581 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BZ Autres créances | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 072.00 | | 909 072.00 | 909 072.00 |
CF Disponibilités | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 234.00 | | 939 234.00 | 939 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 295.00 | 1 061.00 | 1 519 234.00 | 1 520 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 652.00 | | | 1 215 652.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59.00 | | | 59.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DH Report à nouveau | 163 373.00 | | | 163 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 352.00 | | | 1 450 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 882.00 | | | 68 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 234.00 | | | 1 519 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 882.00 | | | 68 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 618.00 | | | 95 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 667.00 | | | 62 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 061.00 | | | 601 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 580 000.00 | 120 000.00 | | 580 000.00 |
UX Autres créances clients | 665.00 | | | 665.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 022.00 | 121 022.00 | 460 000.00 | 581 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
ST Autres comptes | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230.00 | | | 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 758.00 | | | 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 030.00 | | | 10 030.00 |