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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BZ Autres créances | 1 291 390.00 | | 1 291 390.00 | 1 291 390.00 |
CF Disponibilités | 12 242 454.00 | | 12 242 454.00 | 12 242 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 533 844.00 | | 13 533 844.00 | 13 533 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 533 844.00 | | 15 533 844.00 | 15 533 844.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 120 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 309 475.00 | -51 956 044.00 | | 3 309 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 230 538.00 | 63 875 519.00 | | -3 230 538.00 |
DL TOTAL (I) | 209 937.00 | 12 040 475.00 | | 209 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 307 488.00 | 15 255 820.00 | | 15 307 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 219.00 | 12 480.00 | | 10 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 323 907.00 | 15 268 300.00 | | 15 323 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 533 844.00 | 27 308 776.00 | | 15 533 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 577 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 401 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 513 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 282 546.00 | | | 1 282 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282 546.00 | | | 1 282 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282 546.00 | | | 1 282 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 034.00 | 78 583 588.00 | | 1 458 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 688 572.00 | 14 708 069.00 | | 4 688 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 230 538.00 | 63 875 519.00 | | -3 230 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 877 275.00 | | | 20 877 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 877 275.00 | | 2 000 000.00 | 18 877 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 877 275.00 | | 2 000 000.00 | 18 877 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 877 275.00 | | | 20 877 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 306 305.00 | | 14 306 305.00 | 14 306 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 306 305.00 | | 14 306 305.00 | 14 306 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 306 305.00 | | 14 306 305.00 | 14 306 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 306 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 1 290 886.00 | 1 290 886.00 | | 1 290 886.00 |
VI Groupe et associés | 15 307 488.00 | 15 307 488.00 | | 15 307 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 390.00 | 1 291 390.00 | | 1 291 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 323 907.00 | 15 323 907.00 | | 15 323 907.00 |