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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 087.00 | 12 118.00 | 59 969.00 | 72 087.00 |
040 Immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 187.00 | 15 093.00 | 63 094.00 | 78 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 878.00 | | 79 878.00 | 79 878.00 |
072 Créances – Autres | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
084 Disponibilités | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 088.00 | | 125 088.00 | 125 088.00 |
110 Total général Actif | 203 274.00 | 15 093.00 | 188 182.00 | 203 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 091.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 260.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 46.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 503 008.00 | 423 954.00 | | 503 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 681.00 | 19 414.00 | | 24 681.00 |
230 Autres produits | 519.00 | 370.00 | | 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 207.00 | 443 739.00 | | 528 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 080.00 | -1 312.00 | | -1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 368 018.00 | 306 203.00 | | 368 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 617.00 | 6 287.00 | | 5 617.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 53 467.00 | | | 53 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 631.00 | 102 110.00 | | 117 631.00 |
252 Charges sociales | 31 886.00 | 23 632.00 | | 31 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 625.00 | 1 588.00 | | 7 625.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 698.00 | 438 511.00 | | 529 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 491.00 | 5 228.00 | | -1 491.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
294 Charges financières | 477.00 | 2 023.00 | | 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 954.00 | 407.00 | | 1 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 771.00 | 2 798.00 | | 3 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 65 091.00 | | | 65 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 091.00 | | | 65 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 540.00 | | | 99 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 273.00 | | | 62 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |