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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 002.00 | 13 506.00 | 39 496.00 | 53 002.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 052.00 | 13 506.00 | 844 546.00 | 858 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
BZ Autres créances | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CF Disponibilités | 250 868.00 | | 250 868.00 | 250 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 688.00 | | 308 688.00 | 308 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 740.00 | 13 506.00 | 1 153 234.00 | 1 166 740.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 075 048.00 | 1 032 851.00 | | 1 075 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 543.00 | 42 198.00 | | 44 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 091.00 | 1 080 548.00 | | 1 125 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 387.00 | | 6 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 800.00 | 38 150.00 | | 21 800.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 143.00 | 44 665.00 | | 28 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 234.00 | 1 125 213.00 | | 1 153 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 467.00 | | 48 744.00 | 853 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 39 158.00 | 858 052.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 39 158.00 | 53 002.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 417.00 | | 48 744.00 | 48 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 050.00 | | | 805 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 018.00 | 12 343.00 | 33 855.00 | 35 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 018.00 | 12 343.00 | 33 855.00 | 35 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
VW T.V.A. | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |