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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 626.00 | 4 068.00 | 559.00 | 4 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 797.00 | 53 381.00 | 23 416.00 | 76 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 634.00 | 57 448.00 | 371 185.00 | 428 634.00 |
BT Marchandises | 85 228.00 | 1 291.00 | 83 938.00 | 85 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
BZ Autres créances | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 306.00 | | 72 306.00 | 72 306.00 |
CF Disponibilités | 51 039.00 | | 51 039.00 | 51 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 261.00 | 1 291.00 | 241 970.00 | 243 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 894.00 | 58 739.00 | 613 155.00 | 671 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 216 709.00 | 204 036.00 | | 216 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 800.00 | 37 673.00 | | 35 800.00 |
DL TOTAL (I) | 527 508.00 | 516 709.00 | | 527 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 735.00 | 56 509.00 | | 10 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 539.00 | 115.00 | | 6 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 652.00 | 57 802.00 | | 40 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 721.00 | 13 877.00 | | 27 721.00 |
EA Autres dettes | | 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 647.00 | 129 043.00 | | 85 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 155.00 | 645 752.00 | | 613 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 228.00 | 8 220.00 | | 49 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 229.00 | 8 220.00 | | 49 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 848.00 | 34 688.00 | 160.00 | 34 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 647.00 | 85 647.00 | | 85 647.00 |