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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
072 Créances – Autres | 83 005.00 | | 83 005.00 | 83 005.00 |
084 Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 944.00 | | 88 944.00 | 88 944.00 |
110 Total général Actif | 88 997.00 | | 88 997.00 | 88 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 997.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 757.00 | 165 034.00 | | 180 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 897.00 | 955.00 | | 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
230 Autres produits | 193.00 | 32.00 | | 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 600.00 | 166 021.00 | | 185 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 912.00 | 61 110.00 | | 54 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 264.00 | 4 518.00 | | 5 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 958.00 | 2 440.00 | | 1 958.00 |
242 Autres charges externes. | 58 280.00 | 41 885.00 | | 58 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | 1 405.00 | | 1 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 589.00 | 33 067.00 | | 32 589.00 |
252 Charges sociales | 7 638.00 | 7 865.00 | | 7 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 041.00 | 4 457.00 | | 5 041.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 63.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 363.00 | 156 809.00 | | 167 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 237.00 | 9 212.00 | | 18 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | 623.00 | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 2 099.00 | 2 476.00 | | 2 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92 888.00 | | | 92 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 305.00 | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 093.00 | 7 054.00 | | 3 093.00 |