| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 068.00 | 30 135.00 | 5 933.00 | 36 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 594.00 | 55 135.00 | 383 459.00 | 438 594.00 |
BT Marchandises | 109 641.00 | 38 767.00 | 70 874.00 | 109 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CF Disponibilités | 251 127.00 | | 251 127.00 | 251 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 923.00 | 38 767.00 | 339 156.00 | 377 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 517.00 | 93 902.00 | 722 615.00 | 816 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 408 134.00 | 352 092.00 | | 408 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 915.00 | 56 043.00 | | 29 915.00 |
DL TOTAL (I) | 449 050.00 | 419 134.00 | | 449 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 963.00 | 84 169.00 | | 66 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 934.00 | 42 566.00 | | 84 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 482.00 | 69 452.00 | | 55 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 163.00 | 73 703.00 | | 66 163.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 565.00 | 273 180.00 | | 273 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 615.00 | 692 315.00 | | 722 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 977.00 | 206 271.00 | | 223 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 898.00 | 1 236.00 | | 53 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 898.00 | 1 236.00 | | 53 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 482.00 | 55 482.00 | | 55 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 957.00 | 84 957.00 | | 84 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 963.00 | 17 375.00 | 49 588.00 | 66 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 565.00 | 223 977.00 | 49 588.00 | 273 565.00 |