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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 513.00 | 25 695.00 | 2 819.00 | 28 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 513.00 | 25 695.00 | 22 819.00 | 48 513.00 |
060 Stock marchandises | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
072 Créances – Autres | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
084 Disponibilités | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
110 Total général Actif | 55 728.00 | 25 695.00 | 30 033.00 | 55 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 230.00 | 4 873.00 | | 1 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 913.00 | 34 055.00 | | 32 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 482.00 | 7 244.00 | | 6 482.00 |
230 Autres produits | 2 231.00 | 1 173.00 | | 2 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 855.00 | 47 345.00 | | 42 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 290.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -280.00 | 746.00 | | -280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22.00 | 34.00 | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 27 618.00 | 26 728.00 | | 27 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | 1 778.00 | | 1 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 931.00 | 7 616.00 | | 12 931.00 |
252 Charges sociales | 3 184.00 | 5 835.00 | | 3 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 290.00 | 1 561.00 | | 1 290.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 46 295.00 | 44 590.00 | | 46 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 439.00 | 2 756.00 | | -3 439.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 59.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 439.00 | 2 692.00 | | -3 439.00 |