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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 048.00 | 65 877.00 | 141 171.00 | 207 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 109.00 | 3 992.00 | 8 116.00 | 12 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 175.00 | 80 649.00 | 153 526.00 | 234 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 219.00 | 18 383.00 | 64 836.00 | 83 219.00 |
BN En cours de production de biens | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
BZ Autres créances | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CF Disponibilités | 84 718.00 | | 84 718.00 | 84 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 282.00 | 18 383.00 | 262 899.00 | 281 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 457.00 | 99 032.00 | 416 426.00 | 515 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 467.00 | 14 861.00 | | -6 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 568.00 | -21 327.00 | | -44 568.00 |
DL TOTAL (I) | 36 162.00 | 26 533.00 | | 36 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 364.00 | 60 967.00 | | 143 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 923.00 | 127 753.00 | | 95 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 863.00 | 99 996.00 | | 117 863.00 |
EA Autres dettes | 23 113.00 | 1 075.00 | | 23 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 263.00 | 290 467.00 | | 380 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 426.00 | 317 000.00 | | 416 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 209.00 | 290 467.00 | | 269 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 711.00 | 38 113.00 | | 16 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 652 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 652 235.00 | |
FM Production stockée | | | -15 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 383.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 2 117.00 | | 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | 2 117.00 | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 604.00 | -2 117.00 | | 24 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 215.00 | 706 318.00 | | 662 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 783.00 | 727 645.00 | | 706 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 568.00 | -21 327.00 | | -44 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 306.00 | 54 197.00 | 32 102.00 | 148 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 3 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 234 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 857.00 | 54 197.00 | 32 102.00 | 132 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 371.00 | 17 278.00 | | 63 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 591.00 | 17 278.00 | | 52 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 923.00 | 95 923.00 | | 95 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 494.00 | 72 494.00 | | 72 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
UX Autres créances clients | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 364.00 | 32 310.00 | 111 054.00 | 143 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 095.00 | 62 354.00 | 2 741.00 | 65 095.00 |
VW T.V.A. | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 263.00 | 269 209.00 | 111 054.00 | 380 263.00 |