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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 859.00 | 11 214.00 | 8 645.00 | 19 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 859.00 | 11 214.00 | 8 645.00 | 19 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BZ Autres créances | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CF Disponibilités | 100 133.00 | | 100 133.00 | 100 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 539.00 | | 111 539.00 | 111 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 398.00 | 11 214.00 | 120 184.00 | 131 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
DH Report à nouveau | -48 644.00 | 33 828.00 | | -48 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 477.00 | -82 472.00 | | 60 477.00 |
DL TOTAL (I) | 113 616.00 | 53 139.00 | | 113 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 436.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 12 840.00 | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 568.00 | 25 276.00 | | 6 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 184.00 | 78 415.00 | | 120 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 182.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 182.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 577.00 | | | 149 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 100.00 | 82 472.00 | | 89 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 477.00 | -82 472.00 | | 60 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 109.00 | 105.00 | | 11 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 109.00 | 105.00 | | 11 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VP Divers | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |