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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 175.00 | 3 320.00 | 855.00 | 4 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 775.00 | 27 274.00 | 14 501.00 | 41 775.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 998.00 | 30 594.00 | 115 404.00 | 145 998.00 |
060 Stock marchandises | 93 985.00 | | 93 985.00 | 93 985.00 |
072 Créances – Autres | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
084 Disponibilités | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 591.00 | | 130 591.00 | 130 591.00 |
110 Total général Actif | 276 589.00 | 30 594.00 | 245 995.00 | 276 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
134 Report à nouveau | | | 4 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 80 343.00 | | | 80 343.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 390 725.00 | 304 422.00 | | 390 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
230 Autres produits | 8 459.00 | 86.00 | | 8 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 125.00 | 304 509.00 | | 401 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 972.00 | 219 263.00 | | 263 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 416.00 | -2 097.00 | | 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 427.00 | 944.00 | | 4 427.00 |
242 Autres charges externes. | 59 988.00 | 58 880.00 | | 59 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 587.00 | 1 017.00 | | 3 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 061.00 | 9 987.00 | | 28 061.00 |
252 Charges sociales | 21 472.00 | 2 332.00 | | 21 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 927.00 | 4 149.00 | | 5 927.00 |
262 Autres charges | 5 500.00 | 859.00 | | 5 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 351.00 | 295 332.00 | | 393 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 775.00 | 9 177.00 | | 7 775.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 815.00 | 3 154.00 | | 1 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 1 428.00 | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 768.00 | 8 594.00 | | 2 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 414.00 | | | 414.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 920.00 | | | 141 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 362.00 | | | 117 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 809.00 | | | 93 809.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |