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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 85 387.00 | 9 736.00 | 75 651.00 | 85 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 893.00 | 22 934.00 | 220 959.00 | 243 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 825.00 | 6 614.00 | 19 210.00 | 25 825.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 370 105.00 | 39 284.00 | 330 821.00 | 370 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 979.00 | | 42 979.00 | 42 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 986.00 | | 55 986.00 | 55 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 695.00 | 2 644.00 | 37 051.00 | 39 695.00 |
BZ Autres créances | 45 447.00 | | 45 447.00 | 45 447.00 |
CF Disponibilités | 118 937.00 | | 118 937.00 | 118 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 361.00 | 2 644.00 | 301 716.00 | 304 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 465.00 | 41 928.00 | 632 537.00 | 674 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 948.00 | -161 188.00 | | -209 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 907.00 | -48 759.00 | | -114 907.00 |
DL TOTAL (I) | -309 855.00 | -194 948.00 | | -309 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 107.00 | 478 474.00 | | 917 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 113.00 | 9 192.00 | | 8 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 200.00 | 763.00 | | 12 200.00 |
EA Autres dettes | 4 973.00 | 2 000.00 | | 4 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 392.00 | 491 572.00 | | 942 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 537.00 | 296 624.00 | | 632 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 392.00 | 491 572.00 | | 942 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 143.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 778.00 | | 82 778.00 | 82 778.00 |
FG Production vendue services | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 488.00 | | 90 488.00 | 90 488.00 |
FM Production stockée | | | 54 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 644.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 211.00 | 7 200.00 | | 16 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241.00 | 5 020.00 | | 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 5.00 | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652.00 | 5.00 | | 1 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 307.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731.00 | 6 000.00 | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | 6 307.00 | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | -6 302.00 | | 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 906.00 | -14 294.00 | | -27 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 699.00 | 26 510.00 | | 162 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 606.00 | 75 269.00 | | 277 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 907.00 | -48 759.00 | | -114 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 607.00 | | 264 961.00 | 219 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 935.00 | 1 528.00 | 370 105.00 | 112 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 935.00 | 1 528.00 | 355 105.00 | 112 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 607.00 | | 264 961.00 | 204 607.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 112 935.00 | | | 112 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 363.00 | 35 719.00 | 798.00 | 4 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 363.00 | 35 719.00 | 798.00 | 4 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 644.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
UX Autres créances clients | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VC Groupe et associés | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
VI Groupe et associés | 917 107.00 | 917 107.00 | | 917 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 142.00 | 85 142.00 | | 85 142.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 392.00 | 942 392.00 | | 942 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | 231.00 | | 2 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 327.00 | 2 456.00 | | 327.00 |
ST Autres comptes | 65 076.00 | 12 459.00 | | 65 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 058.00 | 7 659.00 | | 15 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 451.00 | 14 614.00 | | 30 451.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 569.00 | 576.00 | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 673.00 | 231.00 | | 2 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 376.00 | 304.00 | | 4 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 782.00 | 2 414.00 | | 5 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 481.00 | 37 762.00 | | 111 481.00 |