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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
072 Créances – Autres | 120 421.00 | | 120 421.00 | 120 421.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 140.00 | | 193 140.00 | 193 140.00 |
110 Total général Actif | 1 373 140.00 | | 1 373 140.00 | 1 373 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 001 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 978.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 289 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 373 140.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 98 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 201.00 | | | -2 201.00 |
280 Produits financiers | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 676.00 | | | 109 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 182 500.00 | | | 1 182 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |