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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 236.00 | 83 887.00 | 2 349.00 | 86 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 739.00 | 53 029.00 | 15 709.00 | 68 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 025.00 | | 105 025.00 | 105 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 000.00 | 136 916.00 | 148 084.00 | 285 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 493.00 | | 71 493.00 | 71 493.00 |
BN En cours de production de biens | 130 284.00 | | 130 284.00 | 130 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 487.00 | | 1 142 487.00 | 1 142 487.00 |
BZ Autres créances | 122 176.00 | | 122 176.00 | 122 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 815.00 | | 47 815.00 | 47 815.00 |
CF Disponibilités | 153 476.00 | | 153 476.00 | 153 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 137.00 | | 1 672 137.00 | 1 672 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 137.00 | 136 916.00 | 1 820 221.00 | 1 957 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 671.00 | 306.00 | | -139 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 752.00 | -139 978.00 | | 50 752.00 |
DL TOTAL (I) | 158 081.00 | 107 329.00 | | 158 081.00 |
DP Provisions pour risques | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 187.00 | 440 406.00 | | 401 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 757.00 | 6 600.00 | | 10 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 263.00 | 675 919.00 | | 740 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 197.00 | 188 620.00 | | 217 197.00 |
EA Autres dettes | 285 324.00 | 145 209.00 | | 285 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 728.00 | 1 456 754.00 | | 1 654 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 221.00 | 1 564 083.00 | | 1 820 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 752.00 | 1 076 050.00 | | 1 046 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 40 239.00 | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 858.00 | | 106 142.00 | 178 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 858.00 | | 106 142.00 | 153 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 042.00 | 11 875.00 | | 125 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 042.00 | 11 875.00 | | 125 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 412.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 055.00 | 7 412.00 | 8 055.00 | 8 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 412.00 | 8 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 263.00 | 740 263.00 | | 740 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 143.00 | 48 143.00 | | 48 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 324.00 | 60 913.00 | | 285 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 487.00 | 1 142 487.00 | | 1 142 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 102 985.00 | 102 985.00 | | 102 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 187.00 | 16 622.00 | 383 565.00 | 400 187.00 |
VI Groupe et associés | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 069.00 | 1 269 069.00 | 5 000.00 | 1 274 069.00 |
VW T.V.A. | 102 339.00 | 102 339.00 | | 102 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 728.00 | 1 046 752.00 | 383 565.00 | 1 654 728.00 |