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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 710.00 | 103.00 | 32 607.00 | 32 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 235.00 | 13 868.00 | 14 366.00 | 28 235.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 495.00 | 13 971.00 | 47 523.00 | 61 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
060 Stock marchandises | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
072 Créances – Autres | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
084 Disponibilités | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 311.00 | | 39 311.00 | 39 311.00 |
110 Total général Actif | 100 805.00 | 13 971.00 | 86 834.00 | 100 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 295.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 573.00 | | | 74 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 85.00 | | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 035.00 | | | 85 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -135.00 | | | -135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -138.00 | | | -138.00 |
242 Autres charges externes. | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 761.00 | | | -4 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
252 Charges sociales | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
262 Autres charges | 219.00 | | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 991.00 | | | 75 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 459.00 | | | 459.00 |
294 Charges financières | 246.00 | | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 934.00 | | | 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 710.00 | | | 710.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 556.00 | | | 56 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 271.00 | | | 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |